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3月19日基金净值:华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.011,涨0.04%
发布日期:2024-06-07 04:04    点击次数:204

本站消息,3月19日,华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.011元,累计净值为1.039元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.57%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.36%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为何子建,何子建于2022年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.9%。

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